前海开源鼎裕债券财报解读：份额增长40%，净资产大增53%，净利润亏损114万，管理费9.4万
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，前海开源基金管理有限公司发布了《前海开源鼎裕债券型证券投资基金2024年年度报告》。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产等关键指标出现较大变化，同时业绩表现不佳，出现亏损。以下是对该基金年报的详细解读。
主要财务指标：整体亏损，多项指标波动明显
本期利润与净资产：出现亏损，净资产有所增长
2024年，前海开源鼎裕债券型基金整体出现亏损。其中，前海开源鼎裕债券A本期利润为 -645,273.61元，前海开源鼎裕债券C本期利润为 -495,119.77元。从净资产来看，期末前海开源鼎裕债券A的资产净值为9,489,139.43元，前海开源鼎裕债券C的资产净值为43,842,258.08元，较上一年度末均有所增长。
| 基金类别 | 本期利润（元） | 期末资产净值（元） |
|---|---|---|
| 前海开源鼎裕债券A | -645,273.61 | 9,489,139.43 |
| 前海开源鼎裕债券C | -495,119.77 | 43,842,258.08 |
净值表现：跑输业绩比较基准
2024年，前海开源鼎裕债券A份额净值增长率为 -5.77%，同期业绩比较基准收益率为6.13%；前海开源鼎裕债券C份额净值增长率为 -6.13%，同期业绩比较基准收益率同样为6.13%。可见，该基金在过去一年的表现远低于业绩比较基准。
| 基金类别 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
|---|---|---|
| 前海开源鼎裕债券A | -5.77% | 6.13% |
| 前海开源鼎裕债券C | -6.13% | 6.13% |
投资策略与业绩表现：市场波动下策略调整，业绩不佳
投资策略：以利率债和可转债为主，四季度策略稳健
2024年宏观经济稳中向好，但股票市场波动复杂，债券收益率震荡下行。该基金全年配置整体以利率债和可转债为主，四季度以来坚持稳健投资策略，主要投资于利率债，并根据转债绝对价格、估值等情况择机挖掘性价比。
业绩表现：受市场影响，未能达到预期
尽管基金采取了相应投资策略，但受股票市场波动以及债券市场阶段性风险偏好变化等因素影响，基金份额净值增长率为负，未能实现预期的投资回报。
费用情况：管理费、托管费等相对稳定
管理人报酬与基金管理费：费率稳定，金额有变化
2024年，该基金当期发生的基金应支付的管理费为94,211.47元，较上一年度的134,599.25元有所下降。支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 94,211.47 |
| 2023年 | 134,599.25 |
托管费：按固定费率计提
基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，2024年当期发生的基金应支付的托管费为20,188.17元，2023年为28,842.75元。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 20,188.17 |
| 2023年 | 28,842.75 |
投资组合：债券投资占主导，股票投资有调整
资产组合：债券投资占比超八成
期末基金资产组合中，固定收益投资金额为44,736,954.21元，占基金总资产的比例为82.14%，其中主要为债券投资。权益投资无期末余额。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | - | - |
| 固定收益投资 | 44,736,954.21 | 82.14 |
股票投资：有买卖操作，未形成期末持仓
报告期内有股票买卖操作，但期末无股票投资余额。累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细显示，基金对多只股票进行了买卖操作，但整体未在期末形成持仓。
份额持有人情况：机构投资者占主导，份额有变动
持有人结构：机构投资者占比高
期末前海开源鼎裕债券A类基金中，机构投资者持有份额占比63.59%；C类基金中，机构投资者持有份额占比86.68%。整体来看，机构投资者持有份额占比达82.57%，占据主导地位。
| 份额级别 | 机构投资者持有份额占比 | 个人投资者持有份额占比 |
|---|---|---|
| 前海开源鼎裕债券A | 63.59% | 36.41% |
| 前海开源鼎裕债券C | 86.68% | 13.32% |
份额变动：整体增长超40%
本报告期内，前海开源鼎裕债券A类基金份额从期初的10,129,104.18份变为期末的9,380,389.43份；C类基金份额从期初的21,254,938.63份增长至期末的43,299,641.00份。整体基金份额从31,384,042.81份增长至52,680,030.43份，增长率超40%。
| 基金类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） |
|---|---|---|
| 前海开源鼎裕债券A | 10,129,104.18 | 9,380,389.43 |
| 前海开源鼎裕债券C | 21,254,938.63 | 43,299,641.00 |
风险提示：关注巨额赎回与市场波动风险
巨额赎回风险
报告期内存在单一投资者持有基金份额比例较高的情况，可能导致巨额赎回风险。若单一投资者大额赎回，可能影响基金投资运作、净值表现，甚至导致基金管理人延缓支付赎回款项等情况。
市场波动风险
尽管基金以债券投资为主，但股票市场和债券市场的波动仍会对基金净值产生影响。如2024年股票市场的复杂波动，使得基金在资产配置和投资策略上面临挑战，未来市场的不确定性仍可能导致基金业绩波动。
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